有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,886,386,040	33.43
	内 ニュージーランド	2,957,978,574	16.80
	内 オーストラリア	2,928,407,466	16.63
親投資信託受益証券		11,641,844,627	66.12
	内 日本	11,641,844,627	66.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,282,680	0.44
純資産総額		17,606,513,347	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		11,083,399,841	95.21
	内 国際機関	11,083,399,841	95.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		557,989,734	4.79
純資産総額		11,641,389,575	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。