有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,803,886,190	33.52
	内 シンガポール	910,122,470	16.91
	内 アメリカ	893,763,720	16.61
親投資信託受益証券		3,501,572,682	65.06
	内 日本	3,501,572,682	65.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,851,463	1.43
純資産総額		5,382,310,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,307,316,807	94.45
	内 国際機関	3,307,316,807	94.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,290,363	5.55
純資産総額		3,501,607,170	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。