有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,676,470,881	33.45
	内 シンガポール	848,068,630	16.92
	内 カナダ	828,402,251	16.53
親投資信託受益証券		3,279,320,080	65.42
	内 日本	3,279,320,080	65.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,700,016	1.13
純資産総額		5,012,490,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,089,483,210	94.21
	内 国際機関	3,089,483,210	94.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,748,974	5.79
純資産総額		3,279,232,184	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。