有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,035,458,534	32.08
	内 オーストラリア	2,542,659,918	16.20
	内 ニュージーランド	2,492,798,616	15.88
親投資信託受益証券		10,548,909,651	67.21
	内 日本	10,548,909,651	67.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,922,118	0.71
純資産総額		15,695,290,303	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		9,809,412,139	92.99
	内 国際機関	9,809,412,139	92.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		739,861,034	7.01
純資産総額		10,549,273,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。