有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,413,904,381	32.64
	内 ニュージーランド	1,720,589,148	16.45
	内 オーストラリア	1,693,315,233	16.19
親投資信託受益証券		6,865,606,902	65.65
	内 日本	6,865,606,902	65.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,295,200	1.70
純資産総額		10,457,806,483	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		6,435,095,256	93.73
	内 国際機関	6,435,095,256	93.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		430,699,918	6.27
純資産総額		6,865,795,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。