有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/20-2026/03/19)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		949,108,829	26.62
	内 オーストラリア	484,133,234	13.58
	内 カナダ	433,896,460	12.17
	内 ドイツ	31,079,135	0.87
特殊債券		223,623,949	6.27
	内 国際機関	223,623,949	6.27
親投資信託受益証券		2,353,889,819	66.01
	内 日本	2,353,889,819	66.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,281,723	1.10
純資産総額		3,565,904,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,295,466,526	97.52
	内 国際機関	2,295,466,526	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,403,509	2.48
純資産総額		2,353,870,035	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。