有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,817,818,188	33.96
	内 シンガポール	912,706,670	17.05
	内 カナダ	905,111,518	16.91
親投資信託受益証券		3,476,287,524	64.95
	内 日本	3,476,287,524	64.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,237,770	1.09
純資産総額		5,352,343,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,346,065,114	96.26
	内 国際機関	3,346,065,114	96.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,181,957	3.74
純資産総額		3,476,247,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。