有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/20-2025/09/19)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		662,308,742	18.39
	内 オーストラリア	574,400,022	15.95
	内 ノルウェー	65,166,382	1.81
	内 ドイツ	22,742,338	0.63
特殊債券		501,041,832	13.91
	内 国際機関	501,041,832	13.91
親投資信託受益証券		2,416,304,437	67.10
	内 日本	2,416,304,437	67.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,133,157	0.59
純資産総額		3,600,788,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,277,679,892	94.26
	内 国際機関	2,277,679,892	94.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,680,033	5.74
純資産総額		2,416,359,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。