有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,331,483,212	31.87
	内 カナダ	447,374,910	10.71
	内 アメリカ	445,635,358	10.67
	内 ニュージーランド	438,472,944	10.49
親投資信託受益証券		2,809,474,558	67.24
	内 日本	2,809,474,558	67.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,452,461	0.90
純資産総額		4,178,410,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,745,287,498	97.72
	内 国際機関	2,457,194,306	87.46
	内 ドイツ	288,093,192	10.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,144,539	2.28
純資産総額		2,809,432,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。