有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
【三菱UFJ 国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月26日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,223,335 | 3,744,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 935,037,999 | 1,097,099,063 | |||
| 未収入金 | 2,171,479 | 6,143,027 | |||
| 未収利息 | 5 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 940,432,818 | 1,106,986,131 | |||
| 資産合計 | 940,432,818 | 1,106,986,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,747,074 | 3,187,211 | |||
| 未払解約金 | 1,723,028 | 5,598,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,008 | 146,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 738,009 | 879,682 | |||
| その他未払費用 | 6,857 | 8,183 | |||
| 流動負債合計 | 5,337,976 | 9,820,658 | |||
| 負債合計 | 5,337,976 | 9,820,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 915,691,520 | ※1 1,062,403,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,403,322 | 34,761,605 | |||
| (分配準備積立金) | 3,380,646 | 4,047,483 | |||
| 元本等合計 | 935,094,842 | 1,097,165,473 | |||
| 純資産合計 | 935,094,842 | 1,097,165,473 | |||
| 負債純資産合計 | 940,432,818 | 1,106,986,131 | |||
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