有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,883,127 | 9,073,921 |
| 親投資信託受益証券 | 2,740,037,210 | 2,792,490,478 |
| 未収入金 | 3,923,660 | 3,559,702 |
| 流動資産合計 | 2,754,843,997 | 2,805,124,101 |
| 資産合計 | 2,754,843,997 | 2,805,124,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,854,455 | 7,913,121 |
| 未払解約金 | 3,899,996 | 1,868,664 |
| 未払受託者報酬 | 398,515 | 371,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,075 | 2,229,800 |
| 未払利息 | 20 | 20 |
| その他未払費用 | 22,315 | 20,794 |
| 流動負債合計 | 14,566,376 | 12,404,038 |
| 負債合計 | 14,566,376 | 12,404,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,618,151,980 | 2,637,707,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,125,641 | 155,013,030 |
| (分配準備積立金) | 1,226,936 | 1,186,203 |
| 元本等合計 | 2,740,277,621 | 2,792,720,063 |
| 純資産合計 | 2,740,277,621 | 2,792,720,063 |
| 負債純資産合計 | 2,754,843,997 | 2,805,124,101 |
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