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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

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【提出】: 2019/10/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成31年 1月28日現在 ]	当期 [ 令和 1年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,883,127	9,073,921
親投資信託受益証券	2,740,037,210	2,792,490,478
未収入金	3,923,660	3,559,702
流動資産合計	2,754,843,997	2,805,124,101
資産合計	2,754,843,997	2,805,124,101
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,854,455	7,913,121
未払解約金	3,899,996	1,868,664
未払受託者報酬	398,515	371,639
未払委託者報酬	2,391,075	2,229,800
未払利息	20	20
その他未払費用	22,315	20,794
流動負債合計	14,566,376	12,404,038
負債合計	14,566,376	12,404,038
純資産の部
元本等
元本	2,618,151,980	2,637,707,033
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,125,641	155,013,030
(分配準備積立金)	1,226,936	1,186,203
元本等合計	2,740,277,621	2,792,720,063
純資産合計	2,740,277,621	2,792,720,063
負債純資産合計	2,754,843,997	2,805,124,101

開示資料

決算

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