有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,365,181 | 19,810,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,269,388,698 | 3,092,217,922 |
| 未収入金 | 10,523,791 | 9,633,666 |
| 流動資産合計 | 3,289,277,670 | 3,121,662,507 |
| 資産合計 | 3,289,277,670 | 3,121,662,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,364,847 | 8,904,511 |
| 未払解約金 | 6,946,113 | 17,301,965 |
| 未払受託者報酬 | 464,769 | 421,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,788,583 | 2,526,645 |
| 未払利息 | 13 | 39 |
| その他未払費用 | 25,999 | 23,556 |
| 流動負債合計 | 19,590,324 | 29,177,826 |
| 負債合計 | 19,590,324 | 29,177,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,615,824 | 2,968,170,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,071,522 | 124,314,243 |
| (分配準備積立金) | 21,173,114 | 9,386,120 |
| 元本等合計 | 3,269,687,346 | 3,092,484,681 |
| 純資産合計 | 3,269,687,346 | 3,092,484,681 |
| 負債純資産合計 | 3,289,277,670 | 3,121,662,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
