有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/27-2023/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,650,633 | 3,465,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,716,677,315 | 2,617,897,093 |
| 未収入金 | 10,472,996 | 10,805,253 |
| 流動資産合計 | 2,734,800,944 | 2,632,168,311 |
| 資産合計 | 2,734,800,944 | 2,632,168,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,692,653 | 8,270,865 |
| 未払解約金 | 6,462,847 | 3,200,492 |
| 未払受託者報酬 | 384,896 | 362,360 |
| 未払委託者報酬 | 2,309,353 | 2,174,115 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 21,523 | 20,258 |
| 流動負債合計 | 17,871,275 | 14,028,098 |
| 負債合計 | 17,871,275 | 14,028,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,897,551,300 | 2,756,955,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,621,631 | △138,814,987 |
| (分配準備積立金) | 25,422 | - |
| 元本等合計 | 2,716,929,669 | 2,618,140,213 |
| 純資産合計 | 2,716,929,669 | 2,618,140,213 |
| 負債純資産合計 | 2,734,800,944 | 2,632,168,311 |
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