有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,794,205 | 9,365,181 |
| 親投資信託受益証券 | 3,550,231,994 | 3,269,388,698 |
| 未収入金 | 14,079,931 | 10,523,791 |
| 流動資産合計 | 3,576,106,130 | 3,289,277,670 |
| 資産合計 | 3,576,106,130 | 3,289,277,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,131,496 | 9,364,847 |
| 未払解約金 | 12,048,355 | 6,946,113 |
| 未払受託者報酬 | 477,322 | 464,769 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,893 | 2,788,583 |
| 未払利息 | 21 | 13 |
| その他未払費用 | 26,703 | 25,999 |
| 流動負債合計 | 25,547,790 | 19,590,324 |
| 負債合計 | 25,547,790 | 19,590,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,377,165,589 | 3,121,615,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,392,751 | 148,071,522 |
| (分配準備積立金) | 39,526,046 | 21,173,114 |
| 元本等合計 | 3,550,558,340 | 3,269,687,346 |
| 純資産合計 | 3,550,558,340 | 3,269,687,346 |
| 負債純資産合計 | 3,576,106,130 | 3,289,277,670 |
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