有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月26日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,073,921 | 18,675,548 |
| 親投資信託受益証券 | 2,792,490,478 | 3,312,548,907 |
| 未収入金 | 3,559,702 | 5,704,223 |
| 流動資産合計 | 2,805,124,101 | 3,336,928,678 |
| 資産合計 | 2,805,124,101 | 3,336,928,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,913,121 | 9,495,599 |
| 未払解約金 | 1,868,664 | 11,509,298 |
| 未払受託者報酬 | 371,639 | 435,031 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,800 | 2,610,167 |
| 未払利息 | 20 | 8 |
| その他未払費用 | 20,794 | 24,331 |
| 流動負債合計 | 12,404,038 | 24,074,434 |
| 負債合計 | 12,404,038 | 24,074,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,637,707,033 | 3,165,199,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,013,030 | 147,654,356 |
| (分配準備積立金) | 1,186,203 | 39,880 |
| 元本等合計 | 2,792,720,063 | 3,312,854,244 |
| 純資産合計 | 2,792,720,063 | 3,312,854,244 |
| 負債純資産合計 | 2,805,124,101 | 3,336,928,678 |
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