有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,792,446 | 6,317,563 |
| 親投資信託受益証券 | 3,167,276,656 | 2,895,197,291 |
| 未収入金 | 29,505,311 | 8,985,073 |
| 流動資産合計 | 3,202,574,413 | 2,910,499,927 |
| 資産合計 | 3,202,574,413 | 2,910,499,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,511,036 | 8,937,091 |
| 未払解約金 | 22,300,324 | 3,264,664 |
| 未払受託者報酬 | 452,444 | 401,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,631 | 2,408,563 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 25,303 | 22,449 |
| 流動負債合計 | 35,003,740 | 15,034,200 |
| 負債合計 | 35,003,740 | 15,034,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,170,345,343 | 2,979,030,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,774,670 | △83,564,734 |
| (分配準備積立金) | 48,010 | 199,780 |
| 元本等合計 | 3,167,570,673 | 2,895,465,727 |
| 純資産合計 | 3,167,570,673 | 2,895,465,727 |
| 負債純資産合計 | 3,202,574,413 | 2,910,499,927 |
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