有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,949,208 | 5,792,446 |
| 親投資信託受益証券 | 3,461,559,000 | 3,167,276,656 |
| 未収入金 | 21,342,525 | 29,505,311 |
| 流動資産合計 | 3,496,850,733 | 3,202,574,413 |
| 資産合計 | 3,496,850,733 | 3,202,574,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,227,847 | 9,511,036 |
| 未払解約金 | 21,353,360 | 22,300,324 |
| 未払受託者報酬 | 480,305 | 452,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,881,832 | 2,714,631 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 26,872 | 25,303 |
| 流動負債合計 | 34,970,229 | 35,003,740 |
| 負債合計 | 34,970,229 | 35,003,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,409,282,515 | 3,170,345,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,597,989 | △2,774,670 |
| (分配準備積立金) | 91,014 | 48,010 |
| 元本等合計 | 3,461,880,504 | 3,167,570,673 |
| 純資産合計 | 3,461,880,504 | 3,167,570,673 |
| 負債純資産合計 | 3,496,850,733 | 3,202,574,413 |
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