三菱UFJ国内債券インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

【提出】: 2015/04/24 10:17
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【項目】: 59項目

【三菱UFJ 国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成26年7月28日現在 ]	当期 [ 平成27年1月26日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,002,793	41,959,578
		親投資信託受益証券		1,898,048,335	2,056,215,340
		未収入金		4,929,866	213,909
		未収利息		22	65
		流動資産合計		1,917,981,016	2,098,388,892
	資産合計			1,917,981,016	2,098,388,892
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,500,120	5,852,386
		未払解約金		12,702,879	34,239,977
		未払受託者報酬		222,185	269,696
		未払委託者報酬		1,333,059	1,618,148
		その他未払費用		12,411	15,076
		流動負債合計		19,770,654	41,995,283
	負債合計			19,770,654	41,995,283
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,833,373,488	※1 1,950,795,401
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,836,874	105,598,208
			(分配準備積立金)	5,121,817	24,573,009
		元本等合計		1,898,210,362	2,056,393,609
	純資産合計			1,898,210,362	2,056,393,609
負債純資産合計				1,917,981,016	2,098,388,892

開示資料

決算

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