有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月26日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,810,919 | 10,883,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,092,217,922 | 2,740,037,210 |
| 未収入金 | 9,633,666 | 3,923,660 |
| 流動資産合計 | 3,121,662,507 | 2,754,843,997 |
| 資産合計 | 3,121,662,507 | 2,754,843,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,904,511 | 7,854,455 |
| 未払解約金 | 17,301,965 | 3,899,996 |
| 未払受託者報酬 | 421,110 | 398,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,645 | 2,391,075 |
| 未払利息 | 39 | 20 |
| その他未払費用 | 23,556 | 22,315 |
| 流動負債合計 | 29,177,826 | 14,566,376 |
| 負債合計 | 29,177,826 | 14,566,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,968,170,438 | 2,618,151,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,314,243 | 122,125,641 |
| (分配準備積立金) | 9,386,120 | 1,226,936 |
| 元本等合計 | 3,092,484,681 | 2,740,277,621 |
| 純資産合計 | 3,092,484,681 | 2,740,277,621 |
| 負債純資産合計 | 3,121,662,507 | 2,754,843,997 |
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