有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/28-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,170,904 | 2,006,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,034,428 | 1,856,664,827 |
| 未収入金 | 5,048,501 | 4,088,839 |
| 未収利息 | 27 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,931,253,860 | 1,862,760,488 |
| 資産合計 | 1,931,253,860 | 1,862,760,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,263,194 | 2,174,255 |
| 未払解約金 | 1,859,002 | 1,915,056 |
| 未払受託者報酬 | 271,871 | 257,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,631,209 | 1,542,695 |
| その他未払費用 | 15,198 | 14,370 |
| 流動負債合計 | 7,040,474 | 5,903,498 |
| 負債合計 | 7,040,474 | 5,903,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,463,313 | 2,174,255,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,249,927 | △317,398,036 |
| (分配準備積立金) | - | 84,686 |
| 元本等合計 | 1,924,213,386 | 1,856,856,990 |
| 純資産合計 | 1,924,213,386 | 1,856,856,990 |
| 負債純資産合計 | 1,931,253,860 | 1,862,760,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
