有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月26日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,317,563 | 7,650,633 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,197,291 | 2,716,677,315 |
| 未収入金 | 8,985,073 | 10,472,996 |
| 流動資産合計 | 2,910,499,927 | 2,734,800,944 |
| 資産合計 | 2,910,499,927 | 2,734,800,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,937,091 | 8,692,653 |
| 未払解約金 | 3,264,664 | 6,462,847 |
| 未払受託者報酬 | 401,432 | 384,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,408,563 | 2,309,353 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 22,449 | 21,523 |
| 流動負債合計 | 15,034,200 | 17,871,275 |
| 負債合計 | 15,034,200 | 17,871,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,979,030,461 | 2,897,551,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,564,734 | △180,621,631 |
| (分配準備積立金) | 199,780 | 25,422 |
| 元本等合計 | 2,895,465,727 | 2,716,929,669 |
| 純資産合計 | 2,895,465,727 | 2,716,929,669 |
| 負債純資産合計 | 2,910,499,927 | 2,734,800,944 |
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