有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,915,524 | 13,949,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,531,160,505 | 3,461,559,000 |
| 未収入金 | 13,773,136 | 21,342,525 |
| 流動資産合計 | 3,552,849,165 | 3,496,850,733 |
| 資産合計 | 3,552,849,165 | 3,496,850,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,400,732 | 10,227,847 |
| 未払解約金 | 7,491,537 | 21,353,360 |
| 未払受託者報酬 | 491,644 | 480,305 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,844 | 2,881,832 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 27,498 | 26,872 |
| 流動負債合計 | 21,361,256 | 34,970,229 |
| 負債合計 | 21,361,256 | 34,970,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,466,910,676 | 3,409,282,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,577,233 | 52,597,989 |
| (分配準備積立金) | 160,524 | 91,014 |
| 元本等合計 | 3,531,487,909 | 3,461,880,504 |
| 純資産合計 | 3,531,487,909 | 3,461,880,504 |
| 負債純資産合計 | 3,552,849,165 | 3,496,850,733 |
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