有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
【三菱UFJ 国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月28日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,744,035 | 15,002,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,097,099,063 | 1,898,048,335 | |||
| 未収入金 | 6,143,027 | 4,929,866 | |||
| 未収利息 | 6 | 22 | |||
| 流動資産合計 | 1,106,986,131 | 1,917,981,016 | |||
| 資産合計 | 1,106,986,131 | 1,917,981,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,187,211 | 5,500,120 | |||
| 未払解約金 | 5,598,964 | 12,702,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,618 | 222,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 879,682 | 1,333,059 | |||
| その他未払費用 | 8,183 | 12,411 | |||
| 流動負債合計 | 9,820,658 | 19,770,654 | |||
| 負債合計 | 9,820,658 | 19,770,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,062,403,868 | ※1 1,833,373,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,761,605 | 64,836,874 | |||
| (分配準備積立金) | 4,047,483 | 5,121,817 | |||
| 元本等合計 | 1,097,165,473 | 1,898,210,362 | |||
| 純資産合計 | 1,097,165,473 | 1,898,210,362 | |||
| 負債純資産合計 | 1,106,986,131 | 1,917,981,016 | |||
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