有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/27-2024/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,598,602 | 2,175,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,776,214 | 2,090,740,074 |
| 未収入金 | 21,474,326 | 4,231,789 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 2,354,849,142 | 2,097,147,675 |
| 資産合計 | 2,354,849,142 | 2,097,147,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,798,367 | 3,508,939 |
| 未払解約金 | 18,680,722 | 639,073 |
| 未払受託者報酬 | 336,925 | 292,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,507 | 1,756,417 |
| その他未払費用 | 18,839 | 16,367 |
| 流動負債合計 | 24,856,360 | 6,213,538 |
| 負債合計 | 24,856,360 | 6,213,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,532,245,001 | 2,339,293,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,252,219 | △248,359,152 |
| (分配準備積立金) | 186,410 | - |
| 元本等合計 | 2,329,992,782 | 2,090,934,137 |
| 純資産合計 | 2,329,992,782 | 2,090,934,137 |
| 負債純資産合計 | 2,354,849,142 | 2,097,147,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
