有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月26日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,175,809 | 2,170,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,090,740,074 | 1,924,034,428 |
| 未収入金 | 4,231,789 | 5,048,501 |
| 未収利息 | 3 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,097,147,675 | 1,931,253,860 |
| 資産合計 | 2,097,147,675 | 1,931,253,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,508,939 | 3,263,194 |
| 未払解約金 | 639,073 | 1,859,002 |
| 未払受託者報酬 | 292,742 | 271,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,756,417 | 1,631,209 |
| その他未払費用 | 16,367 | 15,198 |
| 流動負債合計 | 6,213,538 | 7,040,474 |
| 負債合計 | 6,213,538 | 7,040,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,339,293,289 | 2,175,463,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,359,152 | △251,249,927 |
| 元本等合計 | 2,090,934,137 | 1,924,213,386 |
| 純資産合計 | 2,090,934,137 | 1,924,213,386 |
| 負債純資産合計 | 2,097,147,675 | 1,931,253,860 |
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