有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/29-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月28日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,006,797 | 3,829,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,664,827 | 1,566,828,548 |
| 未収入金 | 4,088,839 | 8,851,877 |
| 未収利息 | 25 | 74 |
| 流動資産合計 | 1,862,760,488 | 1,579,510,000 |
| 資産合計 | 1,862,760,488 | 1,579,510,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,174,255 | 1,917,507 |
| 未払解約金 | 1,915,056 | 8,994,265 |
| 未払受託者報酬 | 257,122 | 227,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,695 | 1,366,569 |
| その他未払費用 | 14,370 | 12,724 |
| 流動負債合計 | 5,903,498 | 12,518,829 |
| 負債合計 | 5,903,498 | 12,518,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,255,026 | 1,917,507,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,398,036 | △350,516,249 |
| (分配準備積立金) | 84,686 | 512,526 |
| 元本等合計 | 1,856,856,990 | 1,566,991,171 |
| 純資産合計 | 1,856,856,990 | 1,566,991,171 |
| 負債純資産合計 | 1,862,760,488 | 1,579,510,000 |
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