有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月26日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,465,965 | 3,598,602 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,897,093 | 2,329,776,214 |
| 未収入金 | 10,805,253 | 21,474,326 |
| 流動資産合計 | 2,632,168,311 | 2,354,849,142 |
| 資産合計 | 2,632,168,311 | 2,354,849,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,270,865 | 3,798,367 |
| 未払解約金 | 3,200,492 | 18,680,722 |
| 未払受託者報酬 | 362,360 | 336,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,115 | 2,021,507 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 20,258 | 18,839 |
| 流動負債合計 | 14,028,098 | 24,856,360 |
| 負債合計 | 14,028,098 | 24,856,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,955,200 | 2,532,245,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,814,987 | △202,252,219 |
| (分配準備積立金) | - | 186,410 |
| 元本等合計 | 2,618,140,213 | 2,329,992,782 |
| 純資産合計 | 2,618,140,213 | 2,329,992,782 |
| 負債純資産合計 | 2,632,168,311 | 2,354,849,142 |
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