- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成25年12月9日現在) | 第10期 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,598,903 | 43,074,193 |
| 投資信託受益証券 | 771,686,943 | 1,287,583,858 |
| 未収入金 | 15,500,000 | - |
| 未収利息 | 13 | 23 |
| 流動資産合計 | 803,785,859 | 1,330,658,074 |
| 資産合計 | 803,785,859 | 1,330,658,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,827,505 | 25,695,897 |
| 未払解約金 | 295,121 | 2,031,814 |
| 未払受託者報酬 | 128,866 | 158,253 |
| 未払委託者報酬 | 2,319,433 | 2,848,558 |
| その他未払費用 | 85,841 | 105,448 |
| 流動負債合計 | 25,656,766 | 30,839,970 |
| 負債合計 | 25,656,766 | 30,839,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 760,916,855 | ※1 1,284,794,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,212,238 | 15,023,240 |
| (分配準備積立金) | 5,498,650 | 1,900 |
| 元本等合計 | 778,129,093 | 1,299,818,104 |
| 純資産合計 | 778,129,093 | 1,299,818,104 |
| 負債純資産合計 | 803,785,859 | 1,330,658,074 |
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