- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成30年6月11日現在) | 第19期 (平成30年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,298,050 | 46,094,395 |
| 投資信託受益証券 | 4,744,452,625 | 4,727,368,335 |
| 未収入金 | 4,490,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,818,240,675 | 4,773,462,730 |
| 資産合計 | 4,818,240,675 | 4,773,462,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,064,270 | - |
| 未払解約金 | 4,408,637 | 1,152,112 |
| 未払受託者報酬 | 792,196 | 777,182 |
| 未払委託者報酬 | 14,259,491 | 13,328,297 |
| 未払利息 | 184 | 119 |
| その他未払費用 | 528,068 | 518,062 |
| 流動負債合計 | 39,052,846 | 15,775,772 |
| 負債合計 | 39,052,846 | 15,775,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,766,067,572 | ※1 4,818,195,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,120,257 | ※2 △60,508,112 |
| (分配準備積立金) | 3,437 | 3,067 |
| 元本等合計 | 4,779,187,829 | 4,757,686,958 |
| 純資産合計 | 4,779,187,829 | 4,757,686,958 |
| 負債純資産合計 | 4,818,240,675 | 4,773,462,730 |
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