- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2019年12月9日現在) | 第22期 (2020年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 36,666,406 |
| コール・ローン | 76,601,649 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,553,255,701 | 4,376,778,793 |
| 未収入金 | 5,370,000 | 1,250,000 |
| 流動資産合計 | 4,635,227,350 | 4,414,695,199 |
| 資産合計 | 4,635,227,350 | 4,414,695,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,936,670 | - |
| 未払解約金 | 1,503,054 | 12,928,237 |
| 未払受託者報酬 | 738,205 | 738,447 |
| 未払委託者報酬 | 9,596,638 | 9,599,737 |
| 未払利息 | 92 | - |
| その他未払費用 | 492,080 | 492,239 |
| 流動負債合計 | 35,266,739 | 23,758,660 |
| 負債合計 | 35,266,739 | 23,758,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,587,334,144 | ※1 4,427,918,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 12,626,467 | ※2 △36,981,918 |
| (分配準備積立金) | 4,910 | 4,599 |
| 元本等合計 | 4,599,960,611 | 4,390,936,539 |
| 純資産合計 | 4,599,960,611 | 4,390,936,539 |
| 負債純資産合計 | 4,635,227,350 | 4,414,695,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
