- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成28年12月9日現在) | 第16期 (平成29年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,292,242 | 64,812,324 |
| 投資信託受益証券 | 4,586,567,665 | 5,056,212,522 |
| 流動資産合計 | 4,680,859,907 | 5,121,024,846 |
| 資産合計 | 4,680,859,907 | 5,121,024,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,651,258 | - |
| 未払解約金 | 3,614,608 | 2,246,859 |
| 未払受託者報酬 | 610,430 | 791,008 |
| 未払委託者報酬 | 10,987,658 | 14,238,083 |
| 未払利息 | 245 | 143 |
| その他未払費用 | 406,886 | 527,280 |
| 流動負債合計 | 61,271,085 | 17,803,373 |
| 負債合計 | 61,271,085 | 17,803,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,565,125,895 | ※1 5,098,673,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,462,927 | 4,548,124 |
| (分配準備積立金) | 6,360 | 5,339 |
| 元本等合計 | 4,619,588,822 | 5,103,221,473 |
| 純資産合計 | 4,619,588,822 | 5,103,221,473 |
| 負債純資産合計 | 4,680,859,907 | 5,121,024,846 |
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