- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成27年6月9日現在) | 第13期 (平成27年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,778,858 | 87,539,911 |
| 投資信託受益証券 | 3,009,398,835 | 3,520,283,199 |
| 未収入金 | 9,500,000 | - |
| 未収利息 | 66 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,140,677,759 | 3,607,823,157 |
| 資産合計 | 3,140,677,759 | 3,607,823,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,892,201 | 17,737,386 |
| 未払解約金 | 1,029,700 | 1,105,475 |
| 未払受託者報酬 | 396,081 | 549,796 |
| 未払委託者報酬 | 7,129,487 | 9,896,322 |
| その他未払費用 | 263,997 | 366,468 |
| 流動負債合計 | 69,711,466 | 29,655,447 |
| 負債合計 | 69,711,466 | 29,655,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,044,610,087 | ※1 3,547,477,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,356,206 | 30,690,361 |
| (分配準備積立金) | 3,496 | 6,624 |
| 元本等合計 | 3,070,966,293 | 3,578,167,710 |
| 純資産合計 | 3,070,966,293 | 3,578,167,710 |
| 負債純資産合計 | 3,140,677,759 | 3,607,823,157 |
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