- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成26年6月9日現在) | 第11期 (平成26年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,074,193 | 61,953,686 |
| 投資信託受益証券 | 1,287,583,858 | 1,557,136,423 |
| 未収入金 | - | 2,310,001 |
| 未収利息 | 23 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,330,658,074 | 1,621,400,143 |
| 資産合計 | 1,330,658,074 | 1,621,400,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,695,897 | 46,239,209 |
| 未払解約金 | 2,031,814 | 1,063,695 |
| 未払受託者報酬 | 158,253 | 244,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,848,558 | 4,396,253 |
| その他未払費用 | 105,448 | 162,765 |
| 流動負債合計 | 30,839,970 | 52,106,158 |
| 負債合計 | 30,839,970 | 52,106,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,284,794,864 | ※1 1,541,306,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,023,240 | 27,986,998 |
| (分配準備積立金) | 1,900 | 5,435,419 |
| 元本等合計 | 1,299,818,104 | 1,569,293,985 |
| 純資産合計 | 1,299,818,104 | 1,569,293,985 |
| 負債純資産合計 | 1,330,658,074 | 1,621,400,143 |
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