- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/10-2022/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2022年6月9日現在) | 第27期 (2022年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,624,141 | 23,995,673 |
| 投資信託受益証券 | 3,335,427,534 | 3,206,144,337 |
| 未収入金 | - | 930,000 |
| 流動資産合計 | 3,357,051,675 | 3,231,070,010 |
| 資産合計 | 3,357,051,675 | 3,231,070,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79 | 1,231 |
| 未払受託者報酬 | 553,442 | 541,358 |
| 未払委託者報酬 | 7,194,678 | 7,037,536 |
| その他未払費用 | 368,900 | 360,844 |
| 流動負債合計 | 8,117,099 | 7,940,969 |
| 負債合計 | 8,117,099 | 7,940,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,394,040,689 | ※1 3,336,438,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,106,113 | ※2 △113,309,849 |
| 元本等合計 | 3,348,934,576 | 3,223,129,041 |
| 純資産合計 | 3,348,934,576 | 3,223,129,041 |
| 負債純資産合計 | 3,357,051,675 | 3,231,070,010 |
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