- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年6月9日現在) | 第17期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,812,324 | 36,020,202 |
| 投資信託受益証券 | 5,056,212,522 | 5,089,720,152 |
| 未収入金 | - | 69,300,000 |
| 流動資産合計 | 5,121,024,846 | 5,195,040,354 |
| 資産合計 | 5,121,024,846 | 5,195,040,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 50,917,458 |
| 未払解約金 | 2,246,859 | 2,213,423 |
| 未払受託者報酬 | 791,008 | 860,675 |
| 未払委託者報酬 | 14,238,083 | 15,492,144 |
| 未払利息 | 143 | 63 |
| その他未払費用 | 527,280 | 573,720 |
| 流動負債合計 | 17,803,373 | 70,057,483 |
| 負債合計 | 17,803,373 | 70,057,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,098,673,349 | ※1 5,091,745,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,548,124 | 33,237,015 |
| (分配準備積立金) | 5,339 | 6,776 |
| 元本等合計 | 5,103,221,473 | 5,124,982,871 |
| 純資産合計 | 5,103,221,473 | 5,124,982,871 |
| 負債純資産合計 | 5,121,024,846 | 5,195,040,354 |
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