- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2021年12月9日現在) | 第26期 (2022年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,853,989 | 21,624,141 |
| 投資信託受益証券 | 3,401,604,481 | 3,335,427,534 |
| 未収入金 | 2,760,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,447,218,470 | 3,357,051,675 |
| 資産合計 | 3,447,218,470 | 3,357,051,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,636,754 | - |
| 未払解約金 | 7,012,499 | 79 |
| 未払受託者報酬 | 590,051 | 553,442 |
| 未払委託者報酬 | 7,670,634 | 7,194,678 |
| その他未払費用 | 393,304 | 368,900 |
| 流動負債合計 | 29,303,242 | 8,117,099 |
| 負債合計 | 29,303,242 | 8,117,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,409,188,716 | ※1 3,394,040,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 8,726,512 | ※2 △45,106,113 |
| 元本等合計 | 3,417,915,228 | 3,348,934,576 |
| 純資産合計 | 3,417,915,228 | 3,348,934,576 |
| 負債純資産合計 | 3,447,218,470 | 3,357,051,675 |
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