- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2020年12月9日現在) | 第24期 (2021年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,136,532 | 75,068,652 |
| 投資信託受益証券 | 4,005,570,487 | 3,663,291,636 |
| 未収入金 | 32,170,000 | 6,740,000 |
| 流動資産合計 | 4,076,877,019 | 3,745,100,288 |
| 資産合計 | 4,076,877,019 | 3,745,100,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 44,084,604 |
| 未払解約金 | 33,100,829 | 2,526,717 |
| 未払受託者報酬 | 698,318 | 636,392 |
| 未払委託者報酬 | 9,078,193 | 8,273,010 |
| その他未払費用 | 465,494 | 424,201 |
| 流動負債合計 | 43,342,834 | 55,944,924 |
| 負債合計 | 43,342,834 | 55,944,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,024,732,385 | ※1 3,673,717,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,801,800 | 15,438,282 |
| (分配準備積立金) | 4,095 | 5,938,287 |
| 元本等合計 | 4,033,534,185 | 3,689,155,364 |
| 純資産合計 | 4,033,534,185 | 3,689,155,364 |
| 負債純資産合計 | 4,076,877,019 | 3,745,100,288 |
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