- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2020年6月9日現在) | 第23期 (2020年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,666,406 | 39,136,532 |
| 投資信託受益証券 | 4,376,778,793 | 4,005,570,487 |
| 未収入金 | 1,250,000 | 32,170,000 |
| 流動資産合計 | 4,414,695,199 | 4,076,877,019 |
| 資産合計 | 4,414,695,199 | 4,076,877,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,928,237 | 33,100,829 |
| 未払受託者報酬 | 738,447 | 698,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,599,737 | 9,078,193 |
| その他未払費用 | 492,239 | 465,494 |
| 流動負債合計 | 23,758,660 | 43,342,834 |
| 負債合計 | 23,758,660 | 43,342,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,427,918,457 | ※1 4,024,732,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,981,918 | ※2 8,801,800 |
| (分配準備積立金) | 4,599 | 4,095 |
| 元本等合計 | 4,390,936,539 | 4,033,534,185 |
| 純資産合計 | 4,390,936,539 | 4,033,534,185 |
| 負債純資産合計 | 4,414,695,199 | 4,076,877,019 |
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