- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成28年6月9日現在) | 第15期 (平成28年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,109,581 | 94,292,242 |
| 投資信託受益証券 | 3,335,027,199 | 4,586,567,665 |
| 未収入金 | 53,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,573,136,780 | 4,680,859,907 |
| 資産合計 | 3,573,136,780 | 4,680,859,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,846,863 | 45,651,258 |
| 未払解約金 | 65,130,731 | 3,614,608 |
| 未払受託者報酬 | 608,755 | 610,430 |
| 未払委託者報酬 | 10,957,581 | 10,987,658 |
| 未払利息 | 507 | 245 |
| その他未払費用 | 405,776 | 406,886 |
| 流動負債合計 | 176,950,213 | 61,271,085 |
| 負債合計 | 176,950,213 | 61,271,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,328,228,780 | ※1 4,565,125,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,957,787 | 54,462,927 |
| (分配準備積立金) | 26,927,037 | 6,360 |
| 元本等合計 | 3,396,186,567 | 4,619,588,822 |
| 純資産合計 | 3,396,186,567 | 4,619,588,822 |
| 負債純資産合計 | 3,573,136,780 | 4,680,859,907 |
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