- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/10-2023/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2022年12月9日現在) | 第28期 (2023年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,995,673 | 16,296,911 |
| 投資信託受益証券 | 3,206,144,337 | 3,100,969,290 |
| 未収入金 | 930,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,231,070,010 | 3,125,266,201 |
| 資産合計 | 3,231,070,010 | 3,125,266,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,231 | 292,528 |
| 未払受託者報酬 | 541,358 | 516,804 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,536 | 6,718,434 |
| その他未払費用 | 360,844 | 344,472 |
| 流動負債合計 | 7,940,969 | 7,872,238 |
| 負債合計 | 7,940,969 | 7,872,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,336,438,890 | ※1 3,161,433,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △113,309,849 | ※2 △44,039,367 |
| 元本等合計 | 3,223,129,041 | 3,117,393,963 |
| 純資産合計 | 3,223,129,041 | 3,117,393,963 |
| 負債純資産合計 | 3,231,070,010 | 3,125,266,201 |
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