- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2021年6月9日現在) | 第25期 (2021年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,068,652 | 42,853,989 |
| 投資信託受益証券 | 3,663,291,636 | 3,401,604,481 |
| 未収入金 | 6,740,000 | 2,760,000 |
| 流動資産合計 | 3,745,100,288 | 3,447,218,470 |
| 資産合計 | 3,745,100,288 | 3,447,218,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,084,604 | 13,636,754 |
| 未払解約金 | 2,526,717 | 7,012,499 |
| 未払受託者報酬 | 636,392 | 590,051 |
| 未払委託者報酬 | 8,273,010 | 7,670,634 |
| その他未払費用 | 424,201 | 393,304 |
| 流動負債合計 | 55,944,924 | 29,303,242 |
| 負債合計 | 55,944,924 | 29,303,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,673,717,082 | ※1 3,409,188,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,438,282 | 8,726,512 |
| (分配準備積立金) | 5,938,287 | - |
| 元本等合計 | 3,689,155,364 | 3,417,915,228 |
| 純資産合計 | 3,689,155,364 | 3,417,915,228 |
| 負債純資産合計 | 3,745,100,288 | 3,447,218,470 |
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