- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2019年6月10日現在) | 第21期 (2019年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,739,966 | 76,601,649 |
| 投資信託受益証券 | 4,554,100,124 | 4,553,255,701 |
| 未収入金 | - | 5,370,000 |
| 流動資産合計 | 4,601,840,090 | 4,635,227,350 |
| 資産合計 | 4,601,840,090 | 4,635,227,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 22,936,670 |
| 未払解約金 | 5,371,131 | 1,503,054 |
| 未払受託者報酬 | 746,727 | 738,205 |
| 未払委託者報酬 | 10,909,172 | 9,596,638 |
| 未払利息 | 130 | 92 |
| その他未払費用 | 497,760 | 492,080 |
| 流動負債合計 | 17,524,920 | 35,266,739 |
| 負債合計 | 17,524,920 | 35,266,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,560,438,943 | ※1 4,587,334,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,876,227 | 12,626,467 |
| (分配準備積立金) | 16,908,366 | 4,910 |
| 元本等合計 | 4,584,315,170 | 4,599,960,611 |
| 純資産合計 | 4,584,315,170 | 4,599,960,611 |
| 負債純資産合計 | 4,601,840,090 | 4,635,227,350 |
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