- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2018年12月10日現在) | 第20期 (2019年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,094,395 | 47,739,966 |
| 投資信託受益証券 | 4,727,368,335 | 4,554,100,124 |
| 流動資産合計 | 4,773,462,730 | 4,601,840,090 |
| 資産合計 | 4,773,462,730 | 4,601,840,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,152,112 | 5,371,131 |
| 未払受託者報酬 | 777,182 | 746,727 |
| 未払委託者報酬 | 13,328,297 | 10,909,172 |
| 未払利息 | 119 | 130 |
| その他未払費用 | 518,062 | 497,760 |
| 流動負債合計 | 15,775,772 | 17,524,920 |
| 負債合計 | 15,775,772 | 17,524,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,818,195,070 | ※1 4,560,438,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △60,508,112 | ※2 23,876,227 |
| (分配準備積立金) | 3,067 | 16,908,366 |
| 元本等合計 | 4,757,686,958 | 4,584,315,170 |
| 純資産合計 | 4,757,686,958 | 4,584,315,170 |
| 負債純資産合計 | 4,773,462,730 | 4,601,840,090 |
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