- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/10-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2023年6月9日現在) | 第29期 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,296,911 | - |
| コール・ローン | - | 21,802,563 |
| 投資信託受益証券 | 3,100,969,290 | 2,898,059,991 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,125,266,201 | 2,921,362,554 |
| 資産合計 | 3,125,266,201 | 2,921,362,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 292,528 | 2,141,052 |
| 未払受託者報酬 | 516,804 | 502,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,434 | 6,538,142 |
| 未払利息 | - | 64 |
| その他未払費用 | 344,472 | 335,235 |
| 流動負債合計 | 7,872,238 | 9,517,428 |
| 負債合計 | 7,872,238 | 9,517,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,161,433,330 | ※1 3,015,173,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △44,039,367 | ※2 △103,327,880 |
| 元本等合計 | 3,117,393,963 | 2,911,845,126 |
| 純資産合計 | 3,117,393,963 | 2,911,845,126 |
| 負債純資産合計 | 3,125,266,201 | 2,921,362,554 |
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