- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成26年12月9日現在) | 第12期 (平成27年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,953,686 | 121,778,858 |
| 投資信託受益証券 | 1,557,136,423 | 3,009,398,835 |
| 未収入金 | 2,310,001 | 9,500,000 |
| 未収利息 | 33 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,621,400,143 | 3,140,677,759 |
| 資産合計 | 1,621,400,143 | 3,140,677,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,239,209 | 60,892,201 |
| 未払解約金 | 1,063,695 | 1,029,700 |
| 未払受託者報酬 | 244,236 | 396,081 |
| 未払委託者報酬 | 4,396,253 | 7,129,487 |
| その他未払費用 | 162,765 | 263,997 |
| 流動負債合計 | 52,106,158 | 69,711,466 |
| 負債合計 | 52,106,158 | 69,711,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,541,306,987 | ※1 3,044,610,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,986,998 | 26,356,206 |
| (分配準備積立金) | 5,435,419 | 3,496 |
| 元本等合計 | 1,569,293,985 | 3,070,966,293 |
| 純資産合計 | 1,569,293,985 | 3,070,966,293 |
| 負債純資産合計 | 1,621,400,143 | 3,140,677,759 |
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