臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/20 9:59
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第114期計算期間 2019年6月14日～2019年7月16日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,047,885,581円 |
| 期末受益権口数 | 15,022,712,855口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,685円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.54%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第115期計算期間 2019年7月17日～2019年8月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,454,525,200円 |
| 期末受益権口数 | 14,833,196,794口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,396円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.98%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第116期計算期間 2019年8月14日～2019年9月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,876,371,317円 |
| 期末受益権口数 | 14,658,061,953口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,784円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.98%(小数点第3位四捨五入) |