臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第159期計算期間 2023年3月14日～2023年4月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,018,506,120円
期末受益権口数	9,962,115,396口
期末基準価額(収益分配後)	9,053円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第160期計算期間 2023年4月14日～2023年5月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,135,734,750円
期末受益権口数	9,885,821,400口
期末基準価額(収益分配後)	9,241円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.41%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第161期計算期間 2023年5月16日～2023年6月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,259,154,770円
期末受益権口数	9,799,114,540口
期末基準価額(収益分配後)	9,449円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.58%(小数点第3位四捨五入)