臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/20 9:04
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第81期計算期間 平成28年9月14日～平成28年10月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 46,799,427,568円 |
| 期末受益権口数 | 57,399,041,330口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,153円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.10%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第82期計算期間 平成28年10月14日～平成28年11月14日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 36,618,020,642円 |
| 期末受益権口数 | 46,390,928,354口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,893円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.45%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第83期計算期間 平成28年11月15日～平成28年12月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 37,973,477,951円 |
| 期末受益権口数 | 43,221,812,658口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,786円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 12.07%(小数点第3位四捨五入) |
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