臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/20 9:09
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第60期計算期間 平成26年12月16日～平成27年1月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 220円 |
| 期末純資産総額 | 50,221,298,337円 |
| 期末受益権口数 | 37,686,872,389口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 13,326円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 5.70%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第61期計算期間 平成27年1月14日～平成27年2月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 220円 |
| 期末純資産総額 | 51,692,338,098円 |
| 期末受益権口数 | 38,894,229,972口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 13,290円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.38%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第62期計算期間 平成27年2月14日～平成27年3月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 220円 |
| 期末純資産総額 | 51,509,306,486円 |
| 期末受益権口数 | 40,369,397,856口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 12,759円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.34%(小数点第3位四捨五入) |
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