臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第171期計算期間 2024年3月14日～2024年4月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,834,714,891円
期末受益権口数	8,692,305,877口
期末基準価額(収益分配後)	10,164円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.28%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第172期計算期間 2024年4月16日～2024年5月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,102,036,146円
期末受益権口数	8,668,458,082口
期末基準価額(収益分配後)	10,500円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.60%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第173期計算期間 2024年5月14日～2024年6月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,050,970,446円
期末受益権口数	8,575,413,037口
期末基準価額(収益分配後)	10,555円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.81%(小数点第3位四捨五入)